行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF(512190)

2022-12-05     1.75310.9676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,623.136,280.176,280.1730,354.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64.83908.76791.833,326.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,536.672,747.33985.441,872.55
基金赎回款2,601.345,313.133,361.3529,273.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
935.34-2,565.80-2,375.91-27,400.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,623.304,623.134,696.096,280.17