-0.9547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,185.28 | 6,624.23 | 6,624.23 | 6,784.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,127.43 | 2,228.69 | 451.81 | 1,013.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,434.44 | 11,907.63 | 248.66 | 1,952.26 |
| 基金赎回款 | 9,540.72 | 3,575.27 | 1,458.50 | 3,126.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,893.71 | 8,332.36 | -1,209.84 | -1,174.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,206.42 | 17,185.28 | 5,866.20 | 6,624.23 |