-0.0842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 429,554.23 | 429,554.23 | 429,554.23 | 409,361.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,333.84 | -46,171.23 | -46,171.23 | -91,066.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,028,617.59 | 534,042.95 | 534,042.95 | 518,304.11 |
| 基金赎回款 | 1,007,621.45 | 294,207.23 | 294,207.23 | 416,426.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,996.14 | 239,835.71 | 239,835.71 | 101,877.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 467,884.21 | 623,218.72 | 623,218.72 | 420,172.58 |