1.2170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 429,554.23 | 429,554.23 | 409,361.75 | 345,003.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,171.23 | -46,171.23 | -91,066.85 | -149,318.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 534,042.95 | 534,042.95 | 518,304.11 | 1,009,047.82 |
| 基金赎回款 | 294,207.23 | 294,207.23 | 416,426.42 | 795,370.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 239,835.71 | 239,835.71 | 101,877.69 | 213,677.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 623,218.72 | 623,218.72 | 420,172.58 | 409,361.75 |