行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证全指房地产ETF(512200)

2021-10-18     0.7793-1.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值194,794.2917,998.9017,998.904,771.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,919.95-21,090.28-2,689.121,390.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,893.17380,963.1590,967.4135,219.89
基金赎回款190,033.37183,077.4755,495.9623,382.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,140.20197,885.6735,471.4411,837.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值173,734.14194,794.2950,781.2217,998.90