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景顺长城中证800食品饮料ETF(512210)

2018-03-09     2.09470.0048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值7,249.027,249.0210,979.6810,979.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,644.251,241.23409.6693.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款215.000.001,434.090.00
基金赎回款8,707.991,804.855,574.421,333.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,492.98-1,804.85-4,140.32-1,333.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值400.286,685.407,249.029,739.39