0.8062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,503.60 | 6,503.60 | 37,557.68 | 37,557.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 228.88 | -135.15 | 732.19 | 463.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 735.16 | 563.09 | 1,646.22 | 1,415.90 |
| 基金赎回款 | 6,448.66 | 3,834.23 | 33,432.49 | 27,221.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,713.50 | -3,271.14 | -31,786.27 | -25,805.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,018.97 | 3,097.31 | 6,503.60 | 12,216.04 |