-0.8430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,400.61 | 5,400.61 | 5,400.61 | 5,400.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 796.12 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,798.19 | 1,542.88 | 1,542.88 | 1,542.88 |
| 基金赎回款 | 2,719.10 | 2,123.76 | 2,123.76 | 2,123.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -920.91 | -580.89 | -580.89 | -580.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,275.82 | 4,916.09 | 4,916.09 | 4,916.09 |