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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)

2021-04-09     1.5741-1.2050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值36,370.7936,370.79111,167.37111,167.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,282.731,174.1531,535.6128,004.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,469.316,530.58244,080.41170,947.24
基金赎回款47,827.5027,562.14350,412.60253,734.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,358.20-21,031.56-106,332.18-82,787.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,295.3216,513.3836,370.7956,384.37