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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)

2021-03-05     1.6089-0.2480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值36,370.79111,167.37111,167.37153,400.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,174.1531,535.6128,004.68-25,110.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,530.58244,080.41170,947.24136,821.03
基金赎回款27,562.14350,412.60253,734.91153,943.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,031.56-106,332.18-82,787.67-17,122.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,513.3836,370.7956,384.37111,167.37