-0.3648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,195.32 | 50,195.32 | 46,082.07 | 46,082.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,828.89 | 56,187.52 | 7,804.05 | 554.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,427,291.44 | 434,587.24 | 104,702.69 | 28,487.56 |
| 基金赎回款 | 1,080,233.39 | 314,505.55 | 108,393.49 | 15,430.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 347,058.05 | 120,081.70 | -3,690.81 | 13,056.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 419,082.25 | 226,464.53 | 50,195.32 | 59,693.33 |