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国泰中证生物医药ETF(512290)

2021-04-16     1.8570-0.3648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值50,195.3250,195.3246,082.0746,082.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,828.8956,187.527,804.05554.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,427,291.44434,587.24104,702.6928,487.56
基金赎回款1,080,233.39314,505.55108,393.4915,430.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
347,058.05120,081.70-3,690.8113,056.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值419,082.25226,464.5350,195.3259,693.33