0.3106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 324,310.91 | 403,495.97 | 403,495.97 | 467,388.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,116.77 | 41,727.32 | 24,731.90 | -95,631.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,453.94 | 183,989.61 | 69,085.87 | 242,163.24 |
| 基金赎回款 | 188,303.31 | 304,901.99 | 144,748.08 | 210,424.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,150.63 | -120,912.38 | -75,662.21 | 31,738.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 370,344.76 | 324,310.91 | 352,565.66 | 403,495.97 |