2.1780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 467,388.61 | 467,388.61 | 395,323.45 | 395,323.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -95,631.57 | -120,031.76 | -40,450.51 | -59,373.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,163.24 | 127,903.31 | 501,138.37 | 364,705.03 |
| 基金赎回款 | 210,424.30 | 114,684.29 | 388,622.70 | 143,798.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,738.93 | 13,219.02 | 112,515.66 | 220,906.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 403,495.97 | 360,575.86 | 467,388.61 | 556,857.17 |