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国泰中证生物医药ETF(512290)

2021-02-26     1.8885-0.7202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值50,195.3246,082.0746,082.07
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,187.527,804.05554.67
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款434,587.24104,702.6928,487.56
基金赎回款314,505.55108,393.4915,430.98
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
120,081.70-3,690.8113,056.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值226,464.5350,195.3259,693.33