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国泰中证生物医药ETF(512290)

2021-09-28     1.7581-0.6330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值419,082.2550,195.3250,195.3246,082.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,656.4221,828.8956,187.527,804.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款201,244.651,427,291.44434,587.24104,702.69
基金赎回款375,883.071,080,233.39314,505.55108,393.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-174,638.43347,058.05120,081.70-3,690.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值264,100.24419,082.25226,464.5350,195.32