-1.0007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,495.23 | 44,495.23 | 65,203.76 | 65,203.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,621.51 | 7,930.15 | -20,380.81 | -15,611.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,315.78 | 2,249.15 | 9,506.75 | 7,199.56 |
| 基金赎回款 | 5,319.62 | 4,904.59 | 9,834.47 | 8,048.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 996.16 | -2,655.43 | -327.72 | -848.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,112.90 | 49,769.95 | 44,495.23 | 48,742.87 |