-1.1927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,041.94 | 3,567.13 | 3,567.13 | 5,940.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30.61 | 666.99 | 570.66 | -1,724.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369.88 | 1,364.31 | 1,224.34 | 1,078.00 |
| 基金赎回款 | 875.31 | 2,556.50 | 1,371.78 | 1,726.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -505.43 | -1,192.18 | -147.44 | -648.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,505.89 | 3,041.94 | 3,990.35 | 3,567.13 |