-0.4811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,527.85 | 8,527.85 | 24,895.88 | 24,895.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -826.06 | -87.72 | -4,396.62 | -3,286.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 871.10 | 0.00 | 1,408.77 | 909.90 |
| 基金赎回款 | 1,358.88 | 472.24 | 13,380.19 | 13,380.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -487.78 | -472.24 | -11,971.41 | -12,470.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,214.01 | 7,967.89 | 8,527.85 | 9,139.03 |