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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2024-04-19     0.6536-2.8970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,452,987.801,452,987.80999,096.74999,096.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-134,721.14136,479.85-506,959.43-241,550.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,334,175.623,385,510.343,181,423.661,163,092.28
基金赎回款4,029,724.012,502,060.242,220,573.16824,489.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,304,451.60883,450.10960,850.50338,603.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,622,718.272,472,917.751,452,987.801,096,149.24