-0.3235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 999,096.74 | 1,055,426.78 | 1,055,426.78 | 76,698.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -241,550.70 | 233,042.72 | 228,400.42 | 34,702.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,163,092.28 | 2,521,811.23 | 692,720.79 | 2,837,790.47 |
| 基金赎回款 | 824,489.08 | 2,811,184.00 | 1,065,165.60 | 1,893,764.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 338,603.20 | -289,372.76 | -372,444.82 | 944,025.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,096,149.24 | 999,096.74 | 911,382.39 | 1,055,426.78 |