-2.3195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,055,426.78 | 76,698.74 | 76,698.74 | 31,250.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 228,400.42 | 34,702.13 | 30,579.83 | 10,303.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 692,720.79 | 2,837,790.47 | 1,491,234.60 | 180,481.39 |
| 基金赎回款 | 1,065,165.60 | 1,893,764.56 | 1,027,136.90 | -145,336.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -372,444.82 | 944,025.91 | 464,097.70 | 35,145.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 911,382.39 | 1,055,426.78 | 571,376.27 | 76,698.74 |