0.1645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,452,987.80 | 1,452,987.80 | 999,096.74 | 999,096.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -134,721.14 | 136,479.85 | -506,959.43 | -241,550.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,334,175.62 | 3,385,510.34 | 3,181,423.66 | 1,163,092.28 |
| 基金赎回款 | 4,029,724.01 | 2,502,060.24 | 2,220,573.16 | 824,489.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,304,451.60 | 883,450.10 | 960,850.50 | 338,603.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,622,718.27 | 2,472,917.75 | 1,452,987.80 | 1,096,149.24 |