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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2023-02-07     0.8936-0.3235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值999,096.741,055,426.781,055,426.7876,698.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-241,550.70233,042.72228,400.4234,702.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,163,092.282,521,811.23692,720.792,837,790.47
基金赎回款824,489.082,811,184.001,065,165.601,893,764.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
338,603.20-289,372.76-372,444.82944,025.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,096,149.24999,096.74911,382.391,055,426.78