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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2020-08-05     2.42531.7153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值31,250.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,303.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款180,481.39
基金赎回款-145,336.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,145.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值76,698.74