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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2022-01-25     1.1581-2.3195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,055,426.7876,698.7476,698.7431,250.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
228,400.4234,702.1330,579.8310,303.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款692,720.792,837,790.471,491,234.60180,481.39
基金赎回款1,065,165.601,893,764.561,027,136.90-145,336.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-372,444.82944,025.91464,097.7035,145.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值911,382.391,055,426.78571,376.2776,698.74