0.4248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,385,837.49 | 2,622,718.27 | 2,622,718.27 | 1,452,987.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126,975.14 | 647,798.61 | -316,667.99 | -134,721.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,628,586.65 | 5,336,958.25 | 1,586,240.47 | 5,334,175.62 |
| 基金赎回款 | 2,768,639.48 | 6,221,637.64 | 1,844,810.64 | 4,029,724.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,052.84 | -884,679.40 | -258,570.16 | 1,304,451.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,372,759.79 | 2,385,837.49 | 2,047,480.12 | 2,622,718.27 |