-3.1269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,016,531.27 | 2,385,837.49 | 2,385,837.49 | 2,622,718.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,470,103.96 | 926,967.20 | 126,975.14 | 647,798.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,200,221.29 | 6,883,238.65 | 2,628,586.65 | 5,336,958.25 |
| 基金赎回款 | 5,146,250.67 | 8,179,512.07 | 2,768,639.48 | 6,221,637.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -946,029.37 | -1,296,273.42 | -140,052.84 | -884,679.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,540,605.85 | 2,016,531.27 | 2,372,759.79 | 2,385,837.49 |