-0.0449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,808,482.00 | 1,364,197.99 | 1,364,197.99 | 641,828.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 307,056.37 | 442,701.37 | 64,200.89 | 154,331.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 811,146.13 | 1,010,250.48 | 455,219.16 | 1,969,144.22 |
| 基金赎回款 | 2,131,495.31 | 1,008,667.84 | 568,349.21 | 1,401,106.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,320,349.18 | 1,582.63 | -113,130.05 | 568,037.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 795,189.18 | 1,808,482.00 | 1,315,268.83 | 1,364,197.99 |