2.1515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 417,689.81 | 417,689.81 | 601,271.48 | 601,271.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,400.08 | 18,654.42 | -87,938.73 | -53,963.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 996,285.42 | 244,446.08 | 459,360.46 | 305,287.72 |
| 基金赎回款 | 732,746.22 | 171,170.50 | 555,003.40 | 435,633.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 263,539.20 | 73,275.58 | -95,642.94 | -130,345.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 641,828.93 | 509,619.81 | 417,689.81 | 416,961.61 |