行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证500ETF(512500)

2021-09-16     3.8997-1.9116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值540,322.65559,765.92559,765.92220,649.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,239.70122,067.8068,256.1198,706.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款448,202.861,240,050.82461,011.47963,585.13
基金赎回款627,223.951,381,561.88603,786.41723,175.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-179,021.09-141,511.06-142,774.93240,409.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值397,541.27540,322.65485,247.09559,765.92