-1.9116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 540,322.65 | 559,765.92 | 559,765.92 | 220,649.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,239.70 | 122,067.80 | 68,256.11 | 98,706.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 448,202.86 | 1,240,050.82 | 461,011.47 | 963,585.13 |
| 基金赎回款 | 627,223.95 | 1,381,561.88 | 603,786.41 | 723,175.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,021.09 | -141,511.06 | -142,774.93 | 240,409.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 397,541.27 | 540,322.65 | 485,247.09 | 559,765.92 |