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华夏中证500ETF(512500)

2025-07-21     3.41691.0140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00641,828.93417,689.81417,689.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-63,741.62-39,400.0818,654.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,332,628.97996,285.42244,446.08
基金赎回款0.00684,208.48732,746.22171,170.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00648,420.49263,539.2073,275.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.001,226,507.80641,828.93509,619.81