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华泰柏瑞中证500ETF(512510)

2024-06-18     1.45260.4773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,887.5151,887.5155,902.5555,902.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,177.492,443.32-10,274.83-6,309.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,509.803,678.9025,415.0919,441.43
基金赎回款6,450.985,296.2919,155.2915,239.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,058.82-1,617.396,259.804,202.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,768.8452,713.4451,887.5153,795.37