-1.0519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,768.84 | 51,887.51 | 51,887.51 | 55,902.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,794.11 | -2,177.49 | 2,443.32 | -10,274.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,813.27 | 14,509.80 | 3,678.90 | 25,415.09 |
| 基金赎回款 | 8,877.59 | 6,450.98 | 5,296.29 | 19,155.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64.32 | 8,058.82 | -1,617.39 | 6,259.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,910.41 | 57,768.84 | 52,713.44 | 51,887.51 |