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华泰柏瑞中证500ETF(512510)

2020-11-24     1.54070.0779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值71,309.3634,222.1634,222.1626,766.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,058.7613,325.906,595.23-11,193.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,551.4570,638.2145,214.8522,030.76
基金赎回款85,337.5546,876.9019,332.373,381.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,786.1023,761.3125,882.4718,649.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,582.0371,309.3666,699.8634,222.16