-0.5267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,633.34 | 124,633.34 | 57,768.84 | 57,768.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,036.74 | 6,003.57 | 7,039.34 | -3,794.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,700.40 | 14,397.37 | 80,841.70 | 8,813.27 |
| 基金赎回款 | 87,609.52 | 42,591.53 | 21,016.53 | 8,877.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,909.12 | -28,194.16 | 59,825.16 | -64.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,760.96 | 102,442.75 | 124,633.34 | 53,910.41 |