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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)

2021-11-30     1.7511-0.2790%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值70,015.8933,909.4733,909.4785,716.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,412.2911,664.401,761.4625,712.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,072.1051,604.565,252.5028,147.64
基金赎回款5,764.6527,162.5418,338.63105,667.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,692.5524,442.03-13,086.12-77,520.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值69,735.6470,015.8922,584.8133,909.47