0.4724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,350.10 | 8,229.31 | 8,229.31 | 9,677.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 583.79 | 1,426.58 | 61.24 | 1,240.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445.47 | 0.00 | 0.00 | 315.27 |
| 基金赎回款 | 1,794.48 | 2,305.78 | 1,055.12 | 3,004.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,349.01 | -2,305.78 | -1,055.12 | -2,688.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,584.88 | 7,350.10 | 7,235.44 | 8,229.31 |