0.1792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,945.30 | 51,945.30 | 64,547.47 | 64,547.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,186.81 | 2,193.38 | -11,982.72 | -4,576.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356.14 | 356.14 | 27,088.02 | 24,254.51 |
| 基金赎回款 | 43,810.90 | 43,495.56 | 15,726.60 | -4,338.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,454.75 | -43,139.42 | 11,361.42 | 19,915.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,980.86 | 11,980.86 |
| 期末基金净值 | 9,677.36 | 10,999.26 | 51,945.30 | 67,905.87 |