-0.4228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,292.78 | 20,868.60 | 20,868.60 | 5,615.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,577.48 | 1,098.92 | 605.80 | 3,109.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,777.41 | 21,867.61 | 16,584.15 | 20,670.68 |
| 基金赎回款 | 4,746.71 | 27,542.37 | 18,493.62 | 8,527.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30.70 | -5,674.75 | -1,909.47 | 12,143.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,745.99 | 16,292.78 | 19,564.93 | 20,868.60 |