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建信沪深300红利ETF(512530)

2025-05-22     1.52020.4161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,615.145,615.145,279.105,279.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,109.97793.9381.21285.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,670.687,243.701,747.740.00
基金赎回款8,527.194,209.981,492.92622.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,143.493,033.71254.82-622.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,868.609,442.775,615.144,942.02