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建信沪深300红利ETF(512530)

2021-04-16     1.22910.6964%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,026.4136,026.41126,350.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
998.07-2,449.992,468.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,780.642,965.591,201.58
基金赎回款33,611.1416,243.7793,994.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,830.50-13,278.18-92,792.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,193.9720,298.2436,026.41