-0.3380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,279.10 | 5,279.10 | 5,219.15 | 5,219.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81.21 | 285.11 | -133.62 | 153.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,747.74 | 0.00 | 1,260.37 | 461.47 |
| 基金赎回款 | 1,492.92 | 622.19 | 1,066.81 | 834.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 254.82 | -622.19 | 193.57 | -373.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,615.14 | 4,942.02 | 5,279.10 | 4,999.08 |