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建信沪深300红利ETF(512530)

2024-06-12     1.35160.6179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,279.105,279.105,219.155,219.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
81.21285.11-133.62153.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,747.740.001,260.37461.47
基金赎回款1,492.92622.191,066.81834.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
254.82-622.19193.57-373.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,615.144,942.025,279.104,999.08