0.3387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,525.32 | 44,206.58 | 44,206.58 | 27,079.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 983.21 | 5,377.77 | 962.94 | 5,609.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,764.57 | 16,033.33 | 10,520.13 | 26,882.95 |
| 基金赎回款 | 16,422.86 | 40,092.36 | 24,041.98 | 15,364.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,658.30 | -24,059.03 | -13,521.85 | 11,518.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,850.24 | 25,525.32 | 31,647.68 | 44,206.58 |