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嘉实富时中国A50ETF(512550)

2024-07-19     1.38940.4410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值28,650.1228,650.1230,487.6630,487.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,835.04-401.51-4,380.09-1,123.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,144.422,049.5013,861.807,186.70
基金赎回款7,880.424,532.1611,319.266,060.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
264.00-2,482.662,542.551,126.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,079.0825,765.9528,650.1230,490.96