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嘉实富时中国A50ETF(512550)

2021-04-09     1.7131-1.8112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,541.7314,541.738,376.388,376.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,179.22-12.384,019.572,465.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,825.613,299.2325,274.423,978.03
基金赎回款14,359.887,797.2123,128.655,884.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,534.27-4,497.982,145.78-1,906.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,186.6810,031.3714,541.738,935.60