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嘉实富时中国A50ETF(512550)

2021-03-05     1.7993-0.5802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,541.738,376.388,376.386,547.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12.384,019.572,465.27-1,851.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,299.2325,274.423,978.0323,437.31
基金赎回款7,797.2123,128.655,884.0819,756.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,497.982,145.78-1,906.053,680.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,031.3714,541.738,935.608,376.38