净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 65,004.47 | 65,004.47 | 61,331.49 | 61,331.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,189.36 | 4,391.36 | -17,942.60 | -13,531.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 99,804.17 | 38,881.47 | 98,170.58 | 58,244.64 |
基金赎回款 | 92,381.91 | 38,594.50 | 76,555.00 | -40,049.08 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,422.26 | 286.97 | 21,615.58 | 18,195.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 66,237.37 | 69,682.80 | 65,004.47 | 65,995.55 |