-0.5834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,528.27 | 19,528.27 | 12,391.24 | 12,391.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.61 | 410.41 | -4,147.86 | -2,050.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,713.50 | 14,617.44 | 17,681.11 | 11,443.52 |
| 基金赎回款 | 18,584.16 | 9,182.98 | 6,396.21 | 1,733.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,129.34 | 5,434.46 | 11,284.90 | 9,710.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,962.22 | 25,373.14 | 19,528.27 | 20,051.41 |