-0.6481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,406.45 | 40,393.93 | 40,393.93 | 63,649.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,310.14 | -2,490.82 | -3,178.90 | -7,621.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,500.81 | 28,070.30 | 3,821.63 | 7,472.27 |
| 基金赎回款 | 10,713.24 | 16,566.97 | 6,964.12 | 23,105.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -212.42 | 11,503.34 | -3,142.49 | -15,633.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,883.88 | 49,406.45 | 34,072.55 | 40,393.93 |