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嘉实中证医药卫生ETF(512610)

2020-07-06     2.03080.3211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,171.511,171.512,151.492,151.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
363.08209.46-308.21207.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款395.95323.8557.820.00
基金赎回款493.62266.58729.59729.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-97.6757.28-671.77-729.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,436.921,438.241,171.511,629.72