-0.5359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,477.87 | 1,683.58 | 1,683.58 | 1,436.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -203.54 | -110.81 | 191.77 | 585.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417.58 | 1,631.84 | 1,119.92 | 3,778.08 |
| 基金赎回款 | -412.42 | 1,726.74 | 1,384.31 | 4,116.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.16 | -94.91 | -264.38 | -338.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,279.48 | 1,477.87 | 1,610.97 | 1,683.58 |