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嘉实中证医药卫生ETF(512610)

2021-01-26     2.3619-2.7184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,436.921,171.511,171.512,151.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
462.91363.08209.46-308.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,683.20395.95323.8557.82
基金赎回款3,022.56493.62266.58729.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-339.36-97.6757.28-671.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,560.471,436.921,438.241,171.51