0.6931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,683.58 | 1,436.92 | 1,436.92 | 1,171.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191.77 | 585.51 | 462.91 | 363.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,119.92 | 3,778.08 | 2,683.20 | 395.95 |
| 基金赎回款 | 1,384.31 | 4,116.93 | 3,022.56 | 493.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -264.38 | -338.85 | -339.36 | -97.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,610.97 | 1,683.58 | 1,560.47 | 1,436.92 |