-2.7184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,436.92 | 1,171.51 | 1,171.51 | 2,151.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 462.91 | 363.08 | 209.46 | -308.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,683.20 | 395.95 | 323.85 | 57.82 |
| 基金赎回款 | 3,022.56 | 493.62 | 266.58 | 729.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -339.36 | -97.67 | 57.28 | -671.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,560.47 | 1,436.92 | 1,438.24 | 1,171.51 |