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嘉实中证医药卫生ETF(512610)

2021-09-24     2.03400.6931%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,683.581,436.921,436.921,171.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
191.77585.51462.91363.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,119.923,778.082,683.20395.95
基金赎回款1,384.314,116.933,022.56493.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-264.38-338.85-339.36-97.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,610.971,683.581,560.471,436.92