0.5252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,707.72 | 38,887.88 | 38,887.88 | 43,095.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 758.97 | 9,852.40 | 1,207.37 | 4,576.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,102.80 | 1,965.91 | 1,224.28 | 5,168.94 |
| 基金赎回款 | 3,050.25 | 45,998.47 | 2,830.85 | 13,953.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52.55 | -44,032.56 | -1,606.57 | -8,784.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,519.24 | 4,707.72 | 38,488.67 | 38,887.88 |