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添富中证长三角ETF(512650)

2024-06-14     0.86860.2539%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,841.0144,841.0174,561.7674,561.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,769.491,222.76-16,066.61-9,422.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,711.42987.638,467.094,335.65
基金赎回款3,687.191,418.6522,121.2418,662.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,024.24-431.02-13,654.14-14,326.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,095.7645,632.7544,841.0150,812.26