0.1347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 244,779.08 | 60,236.60 | 60,236.60 | 36,067.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,990.35 | 12,995.80 | 6,524.26 | -18,431.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 297,018.81 | 667,858.76 | 368,461.04 | 170,702.45 |
| 基金赎回款 | -348,123.32 | 496,312.07 | 243,120.97 | 128,101.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,104.51 | 171,546.69 | 125,340.07 | 42,600.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,664.92 | 244,779.08 | 192,100.93 | 60,236.60 |