行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中证军工ETF(512660)

2021-01-25     1.33830.1347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值244,779.0860,236.6060,236.6036,067.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,990.3512,995.806,524.26-18,431.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款297,018.81667,858.76368,461.04170,702.45
基金赎回款-348,123.32496,312.07243,120.97128,101.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,104.51171,546.69125,340.0742,600.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值220,664.92244,779.08192,100.9360,236.60