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鹏华中证国防ETF(512670)

2024-03-18     0.63312.2448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值303,178.09159,063.00159,063.0082,654.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,259.85-59,647.87-32,434.9314,862.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款215,621.12586,876.65266,272.19541,647.44
基金赎回款188,029.38383,113.68133,615.84480,100.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,591.74203,762.97132,656.3561,546.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值311,509.98303,178.09259,284.42159,063.00