净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 303,178.09 | 159,063.00 | 159,063.00 | 82,654.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,259.85 | -59,647.87 | -32,434.93 | 14,862.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 215,621.12 | 586,876.65 | 266,272.19 | 541,647.44 |
基金赎回款 | 188,029.38 | 383,113.68 | 133,615.84 | 480,100.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,591.74 | 203,762.97 | 132,656.35 | 61,546.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 311,509.98 | 303,178.09 | 259,284.42 | 159,063.00 |