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鹏华中证国防ETF(512670)

2021-06-17     1.75081.2257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,331.1814,331.1893,182.63
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,234.521,502.553,286.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款133,358.379,281.5410,240.56
基金赎回款79,270.0718,987.3892,378.80
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,088.30-9,705.84-82,138.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值82,654.006,127.8914,331.18