-1.4590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 323,567.63 | 323,567.63 | 321,468.94 | 321,468.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,433.96 | 19,807.48 | -92,170.63 | -66,993.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 287,488.45 | 177,474.55 | 257,613.15 | 143,421.35 |
| 基金赎回款 | 212,439.93 | 77,822.69 | 163,343.83 | -74,078.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,048.51 | 99,651.86 | 94,269.32 | 69,342.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 351,182.18 | 443,026.97 | 323,567.63 | 323,817.53 |