-0.4535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 886,777.28 | 886,777.28 | 605,122.23 | 605,122.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -270,916.53 | -157,021.49 | -63,305.68 | 28,936.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,054,207.24 | 1,206,728.96 | 2,128,605.38 | 1,058,835.57 |
| 基金赎回款 | 1,506,056.82 | 669,642.52 | 1,783,644.65 | 765,258.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 548,150.41 | 537,086.44 | 344,960.73 | 293,576.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,164,011.16 | 1,266,842.23 | 886,777.28 | 927,635.25 |