-0.2914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,997.37 | 17,997.37 | 25,402.68 | 25,402.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3.43 | 124.77 | -508.20 | 299.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,615.35 | 1,085.62 | 3,018.42 | 1,689.95 |
| 基金赎回款 | 11,364.08 | 6,444.09 | 9,915.52 | 8,276.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,748.73 | -5,358.47 | -6,897.10 | -6,586.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,252.07 | 12,763.67 | 17,997.37 | 19,114.88 |