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银行FUND(512730)

2024-06-13     1.2387-0.7054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,997.3717,997.3725,402.6825,402.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.43124.77-508.20299.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,615.351,085.623,018.421,689.95
基金赎回款11,364.086,444.099,915.528,276.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,748.73-5,358.47-6,897.10-6,586.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,252.0712,763.6717,997.3719,114.88