-0.8354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,364.85 | 8,364.85 | 9,252.07 | 9,252.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 810.79 | 810.79 | 2,859.47 | 1,512.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,917.34 | 15,917.34 | 3,519.37 | 1,364.10 |
| 基金赎回款 | 12,502.31 | 12,502.31 | 7,266.06 | 4,001.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,415.04 | 3,415.04 | -3,746.69 | -2,637.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,590.67 | 12,590.67 | 8,364.85 | 8,127.29 |