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鹏华中证银行ETF(512730)

2021-06-22     1.21261.2948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值32,521.9532,521.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
127.97-3,144.80
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款36,562.189,299.70
基金赎回款53,704.3023,517.48
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,142.12-14,217.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值15,507.7915,159.37