0.5477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,072.01 | 11,072.01 | 15,580.36 | 15,580.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 485.57 | 260.84 | 3,691.53 | 1,818.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,067.33 | 248.49 | 2,580.07 | 2,114.32 |
| 基金赎回款 | 4,718.20 | 2,006.35 | 10,779.96 | 6,952.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,650.87 | -1,757.87 | -8,199.89 | -4,838.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,906.71 | 9,574.97 | 11,072.01 | 12,560.50 |