-1.2573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,300,851.20 | 1,300,851.20 | 1,215,769.09 | 1,215,769.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -98,268.78 | 132,137.70 | -587,023.39 | -308,478.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,202,618.18 | 1,677,299.86 | 1,931,644.32 | 898,673.61 |
| 基金赎回款 | 1,685,297.69 | 1,159,725.97 | 1,259,538.83 | 548,872.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 517,320.49 | 517,573.89 | 672,105.50 | 349,801.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,719,902.90 | 1,950,562.78 | 1,300,851.20 | 1,257,091.95 |