-2.7106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,274,060.28 | 1,274,060.28 | 1,719,902.90 | 1,719,902.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 436,801.69 | 436,801.69 | 327,130.29 | -193,656.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,127,224.98 | 2,127,224.98 | 1,722,414.95 | 459,310.10 |
| 基金赎回款 | 2,858,952.00 | 2,858,952.00 | 2,495,387.87 | 736,098.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -731,727.02 | -731,727.02 | -772,972.92 | -276,788.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 979,134.95 | 979,134.95 | 1,274,060.28 | 1,249,458.11 |