-2.2885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 979,134.95 | 1,274,060.28 | 1,274,060.28 | 1,719,902.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 726,347.23 | 436,801.69 | 56,126.71 | 327,130.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,393,287.77 | 2,127,224.98 | 747,677.33 | 1,722,414.95 |
| 基金赎回款 | 1,730,285.78 | 2,858,952.00 | 930,448.41 | 2,495,387.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -336,998.01 | -731,727.02 | -182,771.08 | -772,972.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,368,484.17 | 979,134.95 | 1,147,415.90 | 1,274,060.28 |