-1.1722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,922.31 | 28,922.31 | 41,847.30 | 41,847.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,870.17 | -1,965.34 | -12,925.18 | -4,602.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,702.54 | 6,884.65 | 24,424.53 | 17,555.13 |
| 基金赎回款 | 8,567.08 | 7,020.07 | 24,424.35 | 18,771.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135.46 | -135.42 | 0.18 | -1,216.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,187.59 | 26,821.55 | 28,922.31 | 36,028.10 |