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华宝中证银行ETF(512800)

2023-12-06     1.0317-0.3958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值745,728.36991,525.67991,525.67923,092.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,144.22-64,758.012,423.242,727.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款454,879.12925,467.09646,615.881,593,407.01
基金赎回款414,967.241,106,506.39585,129.171,527,701.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,911.88-181,039.2961,486.7065,705.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值774,496.02745,728.361,055,435.61991,525.67