0.7283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 604,645.89 | 745,728.36 | 745,728.36 | 991,525.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101,499.66 | -19,441.74 | -11,144.22 | -64,758.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298,824.18 | 666,535.57 | 454,879.12 | 925,467.09 |
| 基金赎回款 | 493,726.95 | 788,176.29 | 414,967.24 | 1,106,506.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -194,902.77 | -121,640.73 | 39,911.88 | -181,039.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 511,242.78 | 604,645.89 | 774,496.02 | 745,728.36 |