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华宝中证银行ETF(512800)

2022-09-27     1.04590.3550%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值991,525.67923,092.13923,092.13292,644.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,423.242,727.8669,563.8219,530.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款646,615.881,593,407.01855,043.891,651,957.44
基金赎回款585,129.171,527,701.341,021,190.121,041,040.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61,486.7065,705.67-166,146.23610,917.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,055,435.61991,525.67826,509.73923,092.13