-0.0259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 748,813.52 | 748,813.52 | 604,645.89 | 604,645.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111,954.38 | 111,954.38 | 101,499.66 | 101,499.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,103,041.83 | 1,103,041.83 | 298,824.18 | 298,824.18 |
| 基金赎回款 | 769,853.79 | 769,853.79 | 493,726.95 | 493,726.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 333,188.05 | 333,188.05 | -194,902.77 | -194,902.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,193,955.95 | 1,193,955.95 | 511,242.78 | 511,242.78 |