-1.0822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,279,410.24 | 748,813.52 | 748,813.52 | 604,645.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -139,612.23 | 77,177.55 | 111,954.38 | 186,894.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,095,926.84 | 3,688,570.72 | 1,103,041.83 | 974,434.65 |
| 基金赎回款 | 1,179,748.53 | 3,235,151.54 | 769,853.79 | -1,017,161.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,821.69 | 453,419.18 | 333,188.05 | -42,727.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,055,976.32 | 1,279,410.24 | 1,193,955.95 | 748,813.52 |