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华宝中证银行ETF(512800)

2025-05-12     1.58150.1456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00604,645.89745,728.36745,728.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00101,499.66-19,441.74-11,144.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00298,824.18666,535.57454,879.12
基金赎回款0.00493,726.95788,176.29414,967.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-194,902.77-121,640.7339,911.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00511,242.78604,645.89774,496.02