行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝中证银行ETF(512800)

2021-05-11     1.24830.3215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值292,644.70292,644.7062,004.9162,004.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,530.38-43,753.5723,223.9310,274.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,651,957.44336,737.78575,425.79288,262.96
基金赎回款1,041,040.39-222,613.20368,009.93208,673.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
610,917.05114,124.58207,415.8579,589.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值923,092.13363,015.71292,644.70151,869.25