0.4517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,303.57 | 80,303.57 | 90,160.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,164.28 | 12,810.41 | -5,881.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,102.75 | 34,536.77 | 293.09 |
| 基金赎回款 | 134,465.44 | 107,310.99 | 4,267.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,362.69 | -72,774.21 | -3,974.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,105.16 | 20,339.77 | 80,303.57 |