0.3001% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,144.83 | 45,144.83 | 13,105.16 | 13,105.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,956.88 | 3,534.54 | 570.79 | -2,276.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,202.37 | 33,075.22 | 86,764.90 | 24,304.85 |
| 基金赎回款 | -82,342.76 | 31,361.95 | 55,296.02 | 17,024.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,859.61 | 1,713.27 | 31,468.87 | 7,280.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,047.57 | 50,392.64 | 45,144.83 | 18,109.40 |