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中证银行ETF(512820)

2020-07-08     1.17860.4517%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值80,303.5780,303.5790,160.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,164.2812,810.41-5,881.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款53,102.7534,536.77293.09
基金赎回款134,465.44107,310.994,267.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,362.69-72,774.21-3,974.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,105.1620,339.7780,303.57