0.3612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,612.95 | 214,405.82 | 214,405.82 | 31,400.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,183.29 | 16,849.38 | 19,595.93 | 23,396.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,826.35 | 301,689.18 | 132,995.83 | 225,990.32 |
| 基金赎回款 | 71,359.10 | 443,331.43 | 272,153.87 | 38,581.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,532.75 | -141,642.26 | -139,158.04 | 187,408.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.24 |
| 期末基金净值 | 57,896.91 | 89,612.95 | 94,843.71 | 214,405.82 |