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中证银行ETF(512820)

2022-05-25     1.10310.3001%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值45,144.8345,144.8313,105.1613,105.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,956.883,534.54570.79-2,276.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110,202.3733,075.2286,764.9024,304.85
基金赎回款-82,342.7631,361.9555,296.0217,024.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,859.611,713.2731,468.877,280.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,047.5750,392.6445,144.8318,109.40