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中信建投北京50ETF(512850)

2020-09-28     1.2432-0.4723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,671.8012,612.2912,612.2927,953.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
213.162,727.572,540.32-1,236.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121.477,406.562,069.2797.33
基金赎回款366.7920,074.63-13,051.8614,202.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-245.32-12,668.06-10,982.59-14,104.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,639.642,671.804,170.0212,612.29