行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投北京50ETF(512850)

2020-08-04     1.3559-0.8555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,612.2912,612.2927,953.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,727.572,540.32-1,236.10
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,406.562,069.2797.33
基金赎回款20,074.63-13,051.8614,202.14
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,668.06-10,982.59-14,104.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,671.804,170.0212,612.29