1.3631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,045.88 | 3,778.01 | 3,778.01 | 3,609.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 601.44 | 780.31 | 101.66 | 16.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 763.18 | 1,046.91 | 494.99 | 701.07 |
| 基金赎回款 | 1,865.52 | 1,559.35 | 493.19 | 549.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,102.34 | -512.44 | 1.80 | 151.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,544.97 | 4,045.88 | 3,881.47 | 3,778.01 |