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南华中证杭州湾区ETF(512870)

2022-01-18     1.87510.8661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,461.504,959.134,959.1348,957.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
775.583,310.681,419.649,224.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款750.2410,464.2910,133.655,711.20
基金赎回款1,490.9011,272.594,860.4658,933.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-740.66-808.305,273.19-53,222.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,496.427,461.5011,651.964,959.13