-0.9192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,836,317.57 | 2,836,317.57 | 2,836,317.57 | 3,248,938.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,148.38 | -81,382.96 | -81,382.96 | -418,390.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,090,076.75 | 3,016,832.10 | 3,016,832.10 | 1,507,414.17 |
| 基金赎回款 | 8,242,617.95 | 2,792,304.68 | 2,792,304.68 | 1,340,596.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,847,458.80 | 224,527.42 | 224,527.42 | 166,818.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,702,924.75 | 2,979,462.03 | 2,979,462.03 | 2,997,366.58 |