-1.1420% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,827.46 | 25,827.46 | 8,122.39 | 8,122.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,872.01 | -609.87 | -167.50 | 929.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 388,333.17 | 155,702.37 | 30,353.77 | 21,434.07 |
| 基金赎回款 | 156,462.40 | 55,459.67 | 12,481.20 | -4,583.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 231,870.77 | 100,242.70 | 17,872.57 | 16,850.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,826.23 | 125,460.29 | 25,827.46 | 25,902.36 |