0.0341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,374,989.86 | 1,374,989.86 | 252,826.23 | 25,827.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98,358.61 | 98,358.61 | 71,810.12 | -4,872.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,037,797.24 | 1,037,797.24 | 1,074,195.06 | 388,333.17 |
| 基金赎回款 | 637,012.96 | 637,012.96 | 472,747.67 | 156,462.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 400,784.28 | 400,784.28 | 601,447.40 | 231,870.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,874,132.75 | 1,874,132.75 | 926,083.74 | 252,826.23 |