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华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)

2022-08-11     0.81751.2259%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,790.937,790.9321,581.7921,581.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,295.09889.90414.40-1,028.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,587.386,628.655,460.032,072.27
基金赎回款12,551.025,771.5019,665.2913,170.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-963.64857.16-14,205.26-11,097.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,122.399,537.997,790.939,455.76