1.2259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,790.93 | 7,790.93 | 21,581.79 | 21,581.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,295.09 | 889.90 | 414.40 | -1,028.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,587.38 | 6,628.65 | 5,460.03 | 2,072.27 |
| 基金赎回款 | 12,551.02 | 5,771.50 | 19,665.29 | 13,170.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -963.64 | 857.16 | -14,205.26 | -11,097.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,122.39 | 9,537.99 | 7,790.93 | 9,455.76 |