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红利低波(512890)

2024-05-17     1.07600.7585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,827.4625,827.468,122.398,122.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,872.01-609.87-167.50929.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款388,333.17155,702.3730,353.7721,434.07
基金赎回款156,462.4055,459.6712,481.20-4,583.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
231,870.77100,242.7017,872.5716,850.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值252,826.23125,460.2925,827.4625,902.36