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华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)

2021-04-19     1.4413-0.2699%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,581.7921,581.7968,340.1668,340.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
414.40-1,028.084,144.472,215.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,460.032,072.2732,674.865,875.76
基金赎回款19,665.2913,170.2383,577.7070,557.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,205.26-11,097.95-50,902.84-64,681.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,790.939,455.7621,581.795,873.97