-0.2808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,675,428.17 | 1,374,989.86 | 1,374,989.86 | 252,826.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -300,838.50 | 73,665.72 | 98,358.61 | 119,788.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,828,177.07 | 2,953,705.98 | 1,037,797.24 | 2,066,544.74 |
| 基金赎回款 | 1,073,788.38 | 1,726,933.39 | 637,012.96 | 1,064,169.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 754,388.69 | 1,226,772.59 | 400,784.28 | 1,002,375.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,128,978.36 | 2,675,428.17 | 1,874,132.75 | 1,374,989.86 |