-0.2699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,581.79 | 21,581.79 | 68,340.16 | 68,340.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 414.40 | -1,028.08 | 4,144.47 | 2,215.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,460.03 | 2,072.27 | 32,674.86 | 5,875.76 |
| 基金赎回款 | 19,665.29 | 13,170.23 | 83,577.70 | 70,557.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,205.26 | -11,097.95 | -50,902.84 | -64,681.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,790.93 | 9,455.76 | 21,581.79 | 5,873.97 |