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南方中证全指证券ETF(512900)

2020-08-13     1.20920.5906%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值44,242.1644,242.1632,673.0532,673.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,261.2113,783.65-10,681.92-8,881.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款349,759.30159,380.9959,881.6237,622.80
基金赎回款222,608.5573,203.4037,630.5823,898.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
127,150.7586,177.6022,251.0413,724.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值201,654.12144,203.4144,242.1637,516.48