0.7906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 620,733.12 | 762,367.80 | 762,367.80 | 883,339.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -81,435.07 | 60,886.44 | 22,621.00 | -240,508.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,974.26 | 293,642.05 | 128,765.96 | 453,887.96 |
| 基金赎回款 | 87,623.54 | 496,163.16 | 216,426.11 | 334,351.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,350.72 | -202,521.12 | -87,660.15 | 119,536.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 590,648.76 | 620,733.12 | 697,328.64 | 762,367.80 |