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南方中证全指证券ETF(512900)

2021-09-24     1.1806-1.4030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值676,185.70201,654.12201,654.1244,242.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-52,626.1085,746.189,173.7730,261.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款570,672.971,003,169.07336,767.67349,759.30
基金赎回款334,843.74614,383.67201,156.00222,608.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
235,829.23388,785.40135,611.67127,150.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值859,388.83676,185.70346,439.56201,654.12