0.8802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 725,064.70 | 725,064.70 | 620,733.12 | 620,733.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,641.44 | -22,880.75 | 193,767.26 | -81,435.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 358,146.87 | 85,291.83 | 329,025.95 | 138,974.26 |
| 基金赎回款 | 360,139.19 | 137,650.91 | 418,461.63 | 87,623.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,992.31 | -52,359.08 | -89,435.68 | 51,350.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 739,713.83 | 649,824.87 | 725,064.70 | 590,648.76 |