0.5745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 883,339.09 | 883,339.09 | 676,185.70 | 676,185.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -240,508.06 | -155,192.80 | 22,646.26 | -52,626.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 453,887.96 | 248,043.16 | 1,143,591.01 | 570,672.97 |
| 基金赎回款 | 334,351.19 | 175,322.40 | 959,083.88 | 334,843.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,536.77 | 72,720.76 | 184,507.13 | 235,829.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 762,367.80 | 800,867.05 | 883,339.09 | 859,388.83 |