-0.5305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,333.12 | 70,333.12 | 37,805.65 | 37,805.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,368.43 | 1,654.14 | -8,242.99 | 313.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,560.74 | 4,987.13 | 79,809.56 | 6,950.85 |
| 基金赎回款 | 57,884.48 | 14,864.40 | 27,010.69 | 13,319.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,323.74 | -9,877.27 | 52,798.87 | -6,368.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,028.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,377.81 | 62,109.99 | 70,333.12 | 31,750.97 |