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新华MSCI中国A股国际ETF(512920)

2021-10-18     1.8376-0.6649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,386.2115,729.9015,729.9010,770.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
266.322,223.62849.992,211.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款347.353,074.76407.8025,109.03
基金赎回款2,213.1514,642.0711,611.7622,361.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,865.80-11,567.31-11,203.962,747.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,786.736,386.215,375.9215,729.90