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平安人工智能ETF(512930)

2022-05-26     1.04920.4692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值35,589.5135,589.5129,202.2029,202.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,209.563,155.907,408.536,714.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,199.000.0039,172.2927,614.65
基金赎回款9,355.355,590.7440,193.5122,256.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,156.36-5,590.74-1,021.235,358.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,836.950.000.000.00
期末基金净值28,805.7633,154.6735,589.5141,275.24