净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 17,480.04 | 28,805.76 | 28,805.76 | 35,589.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,075.69 | -9,718.25 | -6,582.57 | 4,209.56 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,949.23 | 1,844.43 | 1,414.04 | 1,199.00 |
基金赎回款 | 5,076.47 | 3,451.90 | 1,338.36 | 9,355.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,872.76 | -1,607.47 | 75.68 | -8,156.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,836.95 |
期末基金净值 | 30,428.49 | 17,480.04 | 22,298.86 | 28,805.76 |