-2.3152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,307.20 | 17,480.04 | 17,480.04 | 28,805.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,444.45 | -262.96 | 6,075.69 | -9,718.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,197.48 | 28,272.43 | 11,949.23 | 1,844.43 |
| 基金赎回款 | 86,105.16 | 6,182.31 | 5,076.47 | 3,451.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,092.32 | 22,090.12 | 6,872.76 | -1,607.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,034.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,920.57 | 39,307.20 | 30,428.49 | 17,480.04 |