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平安人工智能ETF(512930)

2024-03-18     1.20592.3597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,480.0428,805.7628,805.7635,589.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,075.69-9,718.25-6,582.574,209.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,949.231,844.431,414.041,199.00
基金赎回款5,076.473,451.901,338.369,355.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,872.76-1,607.4775.68-8,156.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,836.95
期末基金净值30,428.4917,480.0422,298.8628,805.76