4.2992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 268,007.85 | 112,409.30 | 112,409.30 | 39,307.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108,395.64 | 101,894.74 | 5,806.10 | 22,048.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 320,711.85 | 580,494.72 | 210,778.48 | 227,542.05 |
| 基金赎回款 | 363,798.16 | 526,790.91 | 123,338.48 | 172,454.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,086.31 | 53,703.81 | 87,440.00 | 55,087.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,034.50 |
| 期末基金净值 | 333,317.18 | 268,007.85 | 205,655.40 | 112,409.30 |