0.4692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,589.51 | 35,589.51 | 29,202.20 | 29,202.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,209.56 | 3,155.90 | 7,408.53 | 6,714.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,199.00 | 0.00 | 39,172.29 | 27,614.65 |
| 基金赎回款 | 9,355.35 | 5,590.74 | 40,193.51 | 22,256.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,156.36 | -5,590.74 | -1,021.23 | 5,358.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,836.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,805.76 | 33,154.67 | 35,589.51 | 41,275.24 |