0.1565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 624,051.15 | 625,518.69 | 625,518.69 | 507,932.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,305.54 | 34,919.74 | -24,984.60 | 90,704.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,504.87 | 46,033.74 | 8,674.69 | 137,405.21 |
| 基金赎回款 | 47,809.54 | 82,421.02 | 57,399.42 | 110,523.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,304.67 | -36,387.28 | -48,724.73 | 26,881.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 642,052.01 | 624,051.15 | 551,809.36 | 625,518.69 |