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华夏中证央企ETF(512950)

2024-06-14     1.27290.0629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值505,557.93505,557.93579,907.36579,907.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,937.0261,134.19-89,996.20-55,018.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,484.2667,161.0426,785.754,386.16
基金赎回款108,046.7452,232.5611,138.972,764.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,562.4914,928.4815,646.781,621.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值507,932.46581,620.60505,557.93526,510.38