0.3117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 540,361.72 | 540,361.72 | 496,156.55 | 516,351.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,517.70 | -21,517.70 | 37,442.53 | 13,851.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,905.71 | 2,905.71 | 5,166.53 | 30,864.55 |
| 基金赎回款 | 6,755.21 | 6,755.21 | 13,692.93 | 48,366.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,849.50 | -3,849.50 | -8,526.40 | -17,501.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,545.32 |
| 期末基金净值 | 514,994.52 | 514,994.52 | 525,072.68 | 496,156.55 |