0.2791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,551.22 | 7,551.22 | 41,861.06 | 41,861.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -923.09 | -4.00 | -6,170.23 | -4,659.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,114.16 | 352.68 | 2,543.18 | 237.18 |
| 基金赎回款 | 1,357.25 | 582.82 | 30,682.79 | 240.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -243.09 | -230.15 | -28,139.60 | -2.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,385.05 | 7,317.08 | 7,551.22 | 37,198.97 |