0.1963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,048.01 | 7,048.01 | 7,048.01 | 6,385.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,829.87 | 1,829.87 | 1,829.87 | 60.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,611.32 | 1,611.32 | 1,611.32 | 195.22 |
| 基金赎回款 | 1,749.78 | 1,749.78 | 1,749.78 | 291.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -138.46 | -138.46 | -138.46 | -96.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,739.43 | 8,739.43 | 8,739.43 | 6,348.84 |