-1.7132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 483,117.22 | 483,117.22 | 474,984.63 | 474,984.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96,492.23 | 201,025.71 | -162,671.72 | -129,693.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 727,999.56 | 454,686.23 | 381,980.73 | 264,471.13 |
| 基金赎回款 | 911,671.94 | 636,900.79 | 211,176.42 | -115,590.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -183,672.38 | -182,214.55 | 170,804.30 | 148,880.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 395,937.07 | 501,928.37 | 483,117.22 | 494,171.15 |