1.1060% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 395,937.07 | 395,937.07 | 483,117.22 | 483,117.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,390.71 | -67,704.01 | 96,492.23 | 201,025.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380,551.23 | 172,221.82 | 727,999.56 | 454,686.23 |
| 基金赎回款 | 507,511.58 | 144,548.27 | 911,671.94 | 636,900.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -126,960.35 | 27,673.55 | -183,672.38 | -182,214.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 290,367.43 | 355,906.61 | 395,937.07 | 501,928.37 |