净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 34,066.57 | 39,468.40 | 39,468.40 | 41,792.87 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 444.23 | -3,488.44 | -242.02 | -7,392.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 2,074.04 | 929.02 | 24,190.98 |
基金赎回款 | 1,153.00 | 3,987.43 | 2,844.06 | 19,122.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,153.00 | -1,913.39 | -1,915.04 | 5,068.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 33,357.80 | 34,066.57 | 37,311.34 | 39,468.40 |