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华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)

2025-01-27     1.5745-0.3985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值34,066.5739,468.4039,468.4041,792.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
444.23-3,488.44-242.02-7,392.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,074.04929.0224,190.98
基金赎回款1,153.003,987.432,844.0619,122.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,153.00-1,913.39-1,915.045,068.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,357.8034,066.5737,311.3439,468.40