-0.4890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,581.33 | 61,581.33 | 38,756.18 | 38,756.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,897.81 | 13,203.80 | 6,244.06 | 2,586.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,553.48 | 88,725.59 | 61,087.54 | 45,277.74 |
| 基金赎回款 | 55,258.86 | 39,102.41 | 44,506.44 | 5,240.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,294.62 | 49,623.18 | 16,581.09 | 40,037.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,773.76 | 124,408.31 | 61,581.33 | 81,379.96 |