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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)

2020-09-18     1.11080.3433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值11,245.1150,841.14
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
388.321,267.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,042.361,992.56
基金赎回款11,277.1442,855.93
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,234.78-40,863.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,398.6611,245.11