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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)

2022-06-24     0.99711.9634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,600.396,600.3911,245.1111,245.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-451.25-143.191,607.23388.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款872.42807.799,128.398,042.36
基金赎回款884.95582.3015,380.3411,277.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12.53225.49-6,251.95-3,234.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,136.616,682.696,600.398,398.66