2.9633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,633,470.10 | 3,633,470.10 | 3,328,044.53 | 3,328,044.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 874,896.15 | 652,340.15 | 855,637.86 | 279,281.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,010,593.56 | 207,738.29 | 235,450.59 | 95,230.19 |
| 基金赎回款 | 1,533,106.30 | 1,127,755.63 | 785,662.88 | 291,059.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -522,512.74 | -920,017.35 | -550,212.29 | -195,829.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,985,853.51 | 3,365,792.91 | 3,633,470.10 | 3,411,496.76 |