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易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)

2022-09-29     0.8972-0.3000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,265,275.49554,078.21554,078.21141,840.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-347,431.39-1,192,021.21-62,343.85119,532.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,056,408.574,000,502.731,553,559.63413,688.42
基金赎回款197.0097,284.2468,379.18120,983.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,056,211.573,903,218.491,485,180.45292,704.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,974,055.673,265,275.491,976,914.81554,078.21