0.6659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,032,464.54 | 868,329.32 | 868,329.32 | 236,380.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -305,633.67 | 70,394.33 | 159,397.69 | 181,255.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 244,583.43 | 2,773,643.07 | 342,566.49 | 679,865.00 |
| 基金赎回款 | 1,073,941.76 | 679,902.18 | 400,025.40 | 229,172.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -829,358.33 | 2,093,740.89 | -57,458.91 | 450,692.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,897,472.54 | 3,032,464.54 | 970,268.11 | 868,329.32 |