1.0741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,848.05 | 112,848.05 | 93,909.39 | 93,909.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,896.20 | -1,231.97 | -12,913.43 | -8,155.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194,542.47 | 61,527.12 | 98,084.79 | 67,343.96 |
| 基金赎回款 | 56,113.47 | 19,950.54 | 66,232.71 | 20,284.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 138,429.00 | 41,576.58 | 31,852.09 | 47,059.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 236,380.85 | 153,192.66 | 112,848.05 | 132,813.89 |