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易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)

2025-06-06     1.6137-0.8662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00236,380.85112,848.05112,848.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-33,744.23-14,896.20-1,231.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00116,304.99194,542.4761,527.12
基金赎回款0.0016,673.7256,113.4719,950.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0099,631.27138,429.0041,576.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00302,267.89236,380.85153,192.66