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易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)

2022-09-23     0.9836-0.9466%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值93,909.3993,582.6793,582.67101,998.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,155.01904.09-1,945.547,961.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,343.96105,227.2084,064.4094,032.11
基金赎回款20,284.46105,804.5667,549.49110,409.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,059.51-577.3616,514.91-16,377.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,813.8993,909.39108,152.0493,582.67