-1.4040% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,678,798.16 | 1,440,455.46 | 1,440,455.46 | 1,022,132.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 268,226.72 | 243,755.67 | 104,185.41 | 285,216.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,423.33 |
| 基金赎回款 | 198.01 | 5,412.98 | 0.00 | 35,316.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -198.01 | -5,412.98 | 0.00 | 133,106.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,946,826.87 | 1,678,798.16 | 1,544,640.87 | 1,440,455.46 |