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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)

2021-10-15     4.99900.6037%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值159,997.9183,461.8983,461.8960,263.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,846.5034,937.5115,847.5320,228.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,010.7643,990.156,826.3725,580.65
基金赎回款11,560.68-2,391.650.0022,610.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
450.0741,598.516,826.372,969.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值179,294.48159,997.91106,135.8083,461.89