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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)

2020-10-26     3.9530-1.5687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值83,461.8960,263.3660,263.3629,848.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,847.5320,228.6810,459.19-5,005.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,826.3725,580.658,182.0660,385.08
基金赎回款0.0022,610.8020,302.1424,964.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,826.372,969.85-12,120.0835,420.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,135.8083,461.8958,602.4660,263.36