-1.0412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 232,532.27 | 232,532.27 | 51,837.69 | 57,143.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,834.30 | 30,834.30 | 11,434.60 | 13,067.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,257.02 | 200,257.02 | 65,847.99 | 58,876.18 |
| 基金赎回款 | 94,622.21 | 94,622.21 | 33,156.27 | 77,249.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,634.82 | 105,634.82 | 32,691.73 | -18,373.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 369,001.38 | 369,001.38 | 95,964.01 | 51,837.69 |