-0.1134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 416,220.51 | 232,532.27 | 232,532.27 | 51,837.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,461.92 | 60,840.16 | 30,834.30 | 21,921.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,109.85 | 266,294.46 | 200,257.02 | 264,233.62 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 143,446.37 | 94,622.21 | 105,460.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,109.85 | 122,848.09 | 105,634.82 | 158,773.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 509,792.28 | 416,220.51 | 369,001.38 | 232,532.27 |