-0.9255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 678,070.76 | 678,070.76 | 18,487.75 | 18,487.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -73,457.90 | -171,563.20 | -64,610.82 | -41,515.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 459,992.19 | 138,844.62 | 815,842.01 | 276,079.97 |
| 基金赎回款 | 277,079.19 | 149,831.12 | 91,648.17 | 4,612.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 182,913.00 | -10,986.50 | 724,193.83 | 271,467.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 787,525.86 | 495,521.05 | 678,070.76 | 248,439.20 |