2.3715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 323,991.56 | 117,224.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,596.45 | -47,648.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 387,099.73 | 296,787.18 |
| 基金赎回款 | -36,423.30 | 42,371.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 350,676.43 | 254,415.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 696,264.45 | 323,991.56 |