-1.6462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,250,642.18 | 1,998,717.20 | 1,998,717.20 | 1,537,400.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,108,663.04 | 309,109.49 | 300,048.23 | 343,023.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,701,247.93 | 3,080,329.59 | 1,038,720.91 | 893,869.80 |
| 基金赎回款 | 1,165,155.35 | 1,137,514.10 | 724,388.18 | 775,576.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 536,092.58 | 1,942,815.49 | 314,332.74 | 118,293.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,678,071.73 | 4,250,642.18 | 2,613,098.17 | 1,998,717.20 |